方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金C类(008307)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2472

累计净值:1.2472 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天璇混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2472 1.2472
2 2023-11-28 00:00:00 1.2577 1.2577
3 2023-11-27 00:00:00 1.2571 1.2571
4 2023-11-24 00:00:00 1.2709 1.2709
5 2023-11-23 00:00:00 1.2752 1.2752
6 2023-11-22 00:00:00 1.2688 1.2688
7 2023-11-21 00:00:00 1.2751 1.2751
8 2023-11-20 00:00:00 1.2669 1.2669
9 2023-11-17 00:00:00 1.2614 1.2614
10 2023-11-16 00:00:00 1.2668 1.2668
11 2023-11-15 00:00:00 1.2741 1.2741
12 2023-11-14 00:00:00 1.2667 1.2667
13 2023-11-13 00:00:00 1.2676 1.2676
14 2023-11-10 00:00:00 1.2751 1.2751
15 2023-11-09 00:00:00 1.2820 1.2820
16 2023-11-08 00:00:00 1.2835 1.2835
17 2023-11-07 00:00:00 1.2810 1.2810
18 2023-11-06 00:00:00 1.2857 1.2857
19 2023-11-03 00:00:00 1.2725 1.2725
20 2023-11-02 00:00:00 1.2658 1.2658

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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