万家可转债债券型证券投资基金C类(008332)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1548

累计净值:1.1548 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董一平 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.095亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

累计净值走势图

万家可转债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1548 1.1548
2 2023-11-28 00:00:00 1.1568 1.1568
3 2023-11-27 00:00:00 1.1541 1.1541
4 2023-11-24 00:00:00 1.1516 1.1516
5 2023-11-23 00:00:00 1.1571 1.1571
6 2023-11-22 00:00:00 1.1570 1.1570
7 2023-11-21 00:00:00 1.1682 1.1682
8 2023-11-20 00:00:00 1.1694 1.1694
9 2023-11-17 00:00:00 1.1657 1.1657
10 2023-11-16 00:00:00 1.1682 1.1682
11 2023-11-15 00:00:00 1.1762 1.1762
12 2023-11-14 00:00:00 1.1726 1.1726
13 2023-11-13 00:00:00 1.1698 1.1698
14 2023-11-10 00:00:00 1.1702 1.1702
15 2023-11-09 00:00:00 1.1730 1.1730
16 2023-11-08 00:00:00 1.1748 1.1748
17 2023-11-07 00:00:00 1.1774 1.1774
18 2023-11-06 00:00:00 1.1750 1.1750
19 2023-11-03 00:00:00 1.1642 1.1642
20 2023-11-02 00:00:00 1.1595 1.1595

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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