建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008344)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1263

累计净值:1.1263 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐华婧 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:18.338亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

建信睿阳一年定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1263 1.1263
2 2023-11-28 00:00:00 1.1262 1.1262
3 2023-11-27 00:00:00 1.1262 1.1262
4 2023-11-24 00:00:00 1.1260 1.1260
5 2023-11-23 00:00:00 1.1259 1.1259
6 2023-11-22 00:00:00 1.1259 1.1259
7 2023-11-21 00:00:00 1.1259 1.1259
8 2023-11-20 00:00:00 1.1259 1.1259
9 2023-11-17 00:00:00 1.1257 1.1257
10 2023-11-16 00:00:00 1.1256 1.1256
11 2023-11-15 00:00:00 1.1256 1.1256
12 2023-11-14 00:00:00 1.1256 1.1256
13 2023-11-13 00:00:00 1.1255 1.1255
14 2023-11-10 00:00:00 1.1253 1.1253
15 2023-11-09 00:00:00 1.1252 1.1252
16 2023-11-08 00:00:00 1.1252 1.1252
17 2023-11-07 00:00:00 1.1251 1.1251
18 2023-11-06 00:00:00 1.1251 1.1251
19 2023-11-03 00:00:00 1.1248 1.1248
20 2023-11-02 00:00:00 1.1247 1.1247

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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