广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008366)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0079

累计净值:1.0932 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘志辉 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

广发汇明一年定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0079 1.0932
2 2023-11-28 00:00:00 1.0080 1.0933
3 2023-11-27 00:00:00 1.0080 1.0933
4 2023-11-24 00:00:00 1.0081 1.0934
5 2023-11-23 00:00:00 1.0081 1.0934
6 2023-11-22 00:00:00 1.0083 1.0936
7 2023-11-21 00:00:00 1.0084 1.0937
8 2023-11-20 00:00:00 1.0084 1.0937
9 2023-11-17 00:00:00 1.0080 1.0933
10 2023-11-16 00:00:00 1.0080 1.0933
11 2023-11-15 00:00:00 1.0079 1.0932
12 2023-11-14 00:00:00 1.0077 1.0930
13 2023-11-13 00:00:00 1.0076 1.0929
14 2023-11-10 00:00:00 1.0073 1.0926
15 2023-11-09 00:00:00 1.0073 1.0926
16 2023-11-08 00:00:00 1.0072 1.0925
17 2023-11-07 00:00:00 1.0072 1.0925
18 2023-11-06 00:00:00 1.0072 1.0925
19 2023-11-03 00:00:00 1.0069 1.0922
20 2023-11-02 00:00:00 1.0067 1.0920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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