前海开源新兴产业混合型证券投资基金A类(008381)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0418

累计净值:1.0418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔宸龙 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

前海开源新兴产业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0418 1.0418
2 2023-11-28 00:00:00 1.0462 1.0462
3 2023-11-27 00:00:00 1.0436 1.0436
4 2023-11-24 00:00:00 1.0345 1.0345
5 2023-11-23 00:00:00 1.0480 1.0480
6 2023-11-22 00:00:00 1.0384 1.0384
7 2023-11-21 00:00:00 1.0523 1.0523
8 2023-11-20 00:00:00 1.0564 1.0564
9 2023-11-17 00:00:00 1.0431 1.0431
10 2023-11-16 00:00:00 1.0351 1.0351
11 2023-11-15 00:00:00 1.0482 1.0482
12 2023-11-14 00:00:00 1.0500 1.0500
13 2023-11-13 00:00:00 1.0509 1.0509
14 2023-11-10 00:00:00 1.0560 1.0560
15 2023-11-09 00:00:00 1.0613 1.0613
16 2023-11-08 00:00:00 1.0678 1.0678
17 2023-11-07 00:00:00 1.0670 1.0670
18 2023-11-06 00:00:00 1.0652 1.0652
19 2023-11-03 00:00:00 1.0417 1.0417
20 2023-11-02 00:00:00 1.0246 1.0246

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034