方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金A类(008394)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0189 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.479亿份(2021-04-22) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦恒利纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0189 1.0189
2 2021-05-13 1.0189 1.0189
3 2021-05-12 1.0190 1.0190
4 2021-05-11 1.0189 1.0189
5 2021-05-10 1.0188 1.0188
6 2021-05-07 1.0186 1.0186
7 2021-05-06 1.0185 1.0185
8 2021-04-30 1.0180 1.0180
9 2021-04-29 1.0179 1.0179
10 2021-04-28 1.0178 1.0178
11 2021-04-27 1.0175 1.0175
12 2021-04-26 1.0172 1.0172
13 2021-04-23 1.0173 1.0173
14 2021-04-22 1.0171 1.0171
15 2021-04-21 1.0170 1.0170
16 2021-04-20 1.0166 1.0166
17 2021-04-19 1.0163 1.0163
18 2021-04-16 1.0160 1.0160
19 2021-04-15 1.0160 1.0160
20 2021-04-14 1.0159 1.0159

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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