方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金A类(008394)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0208

累计净值:1.0208 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.479亿份(2021-04-22) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦恒利纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.0208 1.0208
2 2021-06-16 1.0208 1.0208
3 2021-06-15 1.0208 1.0208
4 2021-06-11 1.0205 1.0205
5 2021-06-10 1.0205 1.0205
6 2021-06-09 1.0203 1.0203
7 2021-06-08 1.0203 1.0203
8 2021-06-07 1.0203 1.0203
9 2021-06-04 1.0204 1.0204
10 2021-06-03 1.0204 1.0204
11 2021-06-02 1.0202 1.0202
12 2021-06-01 1.0201 1.0201
13 2021-05-31 1.0201 1.0201
14 2021-05-28 1.0198 1.0198
15 2021-05-27 1.0199 1.0199
16 2021-05-26 1.0199 1.0199
17 2021-05-25 1.0198 1.0198
18 2021-05-24 1.0198 1.0198
19 2021-05-21 1.0196 1.0196
20 2021-05-20 1.0194 1.0194

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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