华商恒益稳健混合型证券投资基金(008488)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1367

累计净值:1.3867 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:周海栋 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.462亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×60%

累计净值走势图

华商恒益稳健混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 1.1367 1.3867
2 2021-05-07 1.1126 1.3626
3 2021-05-06 1.1097 1.3597
4 2021-04-30 1.0845 1.3345
5 2021-04-29 1.0932 1.3432
6 2021-04-28 1.0877 1.3377
7 2021-04-27 1.0863 1.3363
8 2021-04-26 1.0914 1.3414
9 2021-04-23 1.0952 1.3452
10 2021-04-22 1.0932 1.3432
11 2021-04-21 1.0917 1.3417
12 2021-04-20 1.1017 1.3517
13 2021-04-19 1.1013 1.3513
14 2021-04-16 1.0846 1.3346
15 2021-04-15 1.0775 1.3275
16 2021-04-14 1.0699 1.3199
17 2021-04-13 1.0565 1.3065
18 2021-04-12 1.0584 1.3084
19 2021-04-09 1.0751 1.3251
20 2021-04-08 1.0835 1.3335

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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