华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金C类(008490)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0244

累计净值:1.1008 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-09-25

业绩比较基准: 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%

累计净值走势图

华商鸿畅39个月定开利率债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0244 1.1008
2 2023-11-17 00:00:00 1.0240 1.1004
3 2023-11-10 00:00:00 1.0233 1.0997
4 2023-11-03 00:00:00 1.0226 1.0990
5 2023-10-27 00:00:00 1.0221 1.0985
6 2023-10-20 00:00:00 1.0215 1.0979
7 2023-10-13 00:00:00 1.0209 1.0973
8 2023-09-28 00:00:00 1.0198 1.0962
9 2023-09-22 00:00:00 1.0193 1.0957
10 2023-09-15 00:00:00 1.0187 1.0951
11 2023-09-08 00:00:00 1.0181 1.0945
12 2023-09-01 00:00:00 1.0175 1.0939
13 2023-08-25 00:00:00 1.0169 1.0933
14 2023-08-18 00:00:00 1.0163 1.0927
15 2023-08-11 00:00:00 1.0156 1.0920
16 2023-08-04 00:00:00 1.0150 1.0914
17 2023-07-28 00:00:00 1.0143 1.0907
18 2023-07-21 00:00:00 1.0137 1.0901
19 2023-07-14 00:00:00 1.0131 1.0895
20 2023-07-07 00:00:00 1.0124 1.0888

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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