万家周期优势企业混合型证券投资基金A类(008491)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0788

累计净值:1.0788 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.597亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家周期优势企业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0788 1.0788
2 2022-05-23 1.1173 1.1173
3 2022-05-20 1.1049 1.1049
4 2022-05-19 1.0991 1.0991
5 2022-05-18 1.0905 1.0905
6 2022-05-17 1.0923 1.0923
7 2022-05-16 1.1002 1.1002
8 2022-05-13 1.0686 1.0686
9 2022-05-12 1.0619 1.0619
10 2022-05-11 1.0691 1.0691
11 2022-05-10 1.0802 1.0802
12 2022-05-09 1.0613 1.0613
13 2022-05-06 1.0392 1.0392
14 2022-05-05 1.0589 1.0589
15 2022-04-29 1.0398 1.0398
16 2022-04-28 1.0150 1.0150
17 2022-04-27 1.0252 1.0252
18 2022-04-26 0.9836 0.9836
19 2022-04-25 1.0157 1.0157
20 2022-04-22 1.0666 1.0666

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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