万家周期优势企业混合型证券投资基金A类(008491)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2549

累计净值:1.2549 净值更新日期:2021-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.104亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家周期优势企业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-02 1.2549 1.2549
2 2021-12-01 1.2669 1.2669
3 2021-11-30 1.2724 1.2724
4 2021-11-29 1.2689 1.2689
5 2021-11-26 1.2542 1.2542
6 2021-11-25 1.2574 1.2574
7 2021-11-24 1.2586 1.2586
8 2021-11-23 1.2792 1.2792
9 2021-11-22 1.2923 1.2923
10 2021-11-19 1.2745 1.2745
11 2021-11-18 1.2685 1.2685
12 2021-11-17 1.2627 1.2627
13 2021-11-16 1.2485 1.2485
14 2021-11-15 1.2614 1.2614
15 2021-11-12 1.3139 1.3139
16 2021-11-11 1.2889 1.2889
17 2021-11-10 1.2697 1.2697
18 2021-11-09 1.2841 1.2841
19 2021-11-08 1.2417 1.2417
20 2021-11-05 1.2377 1.2377

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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