国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008503)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0143

累计净值:1.1743 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-12-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0143 1.1743
2 2023-11-17 00:00:00 1.0142 1.1742
3 2023-11-10 00:00:00 1.0111 1.1711
4 2023-11-03 00:00:00 1.0093 1.1693
5 2023-10-27 00:00:00 1.0067 1.1667
6 2023-10-20 00:00:00 1.0055 1.1655
7 2023-10-13 00:00:00 1.0069 1.1669
8 2023-09-28 00:00:00 1.0064 1.1664
9 2023-09-22 00:00:00 1.0056 1.1656
10 2023-09-15 00:00:00 1.0347 1.1647
11 2023-09-08 00:00:00 1.0334 1.1634
12 2023-09-01 00:00:00 1.0383 1.1683
13 2023-08-25 00:00:00 1.0391 1.1691
14 2023-08-18 00:00:00 1.0377 1.1677
15 2023-08-11 00:00:00 1.0356 1.1656
16 2023-08-04 00:00:00 1.0334 1.1634
17 2023-07-28 00:00:00 1.0324 1.1624
18 2023-07-21 00:00:00 1.0330 1.1630
19 2023-07-14 00:00:00 1.0306 1.1606
20 2023-07-07 00:00:00 1.0297 1.1597

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034