西部利得新享混合型证券投资基金A类(008541)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0012

累计净值:1.0012 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.130亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

累计净值走势图

西部利得新享混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.0012 1.0012
2 2021-10-15 1.0004 1.0004
3 2021-10-14 1.0001 1.0001
4 2021-10-13 1.0000 1.0000
5 2021-10-12 1.0004 1.0004
6 2021-10-11 1.0006 1.0006
7 2021-10-08 1.0006 1.0006
8 2021-09-30 1.0004 1.0004
9 2021-09-29 0.9999 0.9999
10 2021-09-28 1.0003 1.0003
11 2021-09-27 1.0000 1.0000
12 2021-09-24 1.0003 1.0003
13 2021-09-23 1.0005 1.0005
14 2021-09-22 1.0001 1.0001
15 2021-09-17 0.9997 0.9997
16 2021-09-16 0.9995 0.9995
17 2021-09-15 1.0000 1.0000
18 2021-09-14 0.9996 0.9996
19 2021-09-13 0.9998 0.9998
20 2021-09-10 0.9997 0.9997

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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