西部利得新瑞混合型证券投资基金C类(008544)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9438

累计净值:0.9438 净值更新日期:2022-01-28 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2022-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

累计净值走势图

西部利得新瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-28 0.9438 0.9438
2 2022-01-27 0.9458 0.9458
3 2022-01-26 0.9480 0.9480
4 2022-01-25 0.9470 0.9470
5 2022-01-24 0.9481 0.9481
6 2022-01-21 0.9479 0.9479
7 2022-01-20 0.9474 0.9474
8 2022-01-19 0.9468 0.9468
9 2022-01-18 0.9476 0.9476
10 2022-01-17 0.9471 0.9471
11 2022-01-14 0.9454 0.9454
12 2022-01-13 0.9455 0.9455
13 2022-01-12 0.9473 0.9473
14 2022-01-11 0.9465 0.9465
15 2022-01-10 0.9482 0.9482
16 2022-01-07 0.9486 0.9486
17 2022-01-06 0.9503 0.9503
18 2022-01-05 0.9504 0.9504
19 2022-01-04 0.9505 0.9505
20 2021-12-31 0.9508 0.9508

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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