西部利得新瑞混合型证券投资基金C类(008544)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9604

累计净值:0.9604 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2021-08-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

累计净值走势图

西部利得新瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 0.9604 0.9604
2 2021-10-15 0.9604 0.9604
3 2021-10-14 0.9604 0.9604
4 2021-10-13 0.9604 0.9604
5 2021-10-12 0.9604 0.9604
6 2021-10-11 0.9604 0.9604
7 2021-10-08 0.9605 0.9605
8 2021-09-30 0.9607 0.9607
9 2021-09-29 0.9607 0.9607
10 2021-09-28 0.9607 0.9607
11 2021-09-27 0.9610 0.9610
12 2021-09-24 0.9604 0.9604
13 2021-09-23 0.9605 0.9605
14 2021-09-22 0.9631 0.9631
15 2021-09-17 0.9645 0.9645
16 2021-09-16 0.9633 0.9633
17 2021-09-15 0.9651 0.9651
18 2021-09-14 0.9643 0.9643
19 2021-09-13 0.9631 0.9631
20 2021-09-10 0.9629 0.9629

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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