西部利得新瑞混合型证券投资基金C类(008544)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9715

累计净值:0.9715 净值更新日期:2022-06-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

累计净值走势图

西部利得新瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-24 00:00:00 0.9714 0.9714
2 2022-06-23 00:00:00 0.9711 0.9711
3 2022-06-22 00:00:00 0.9711 0.9711
4 2022-06-21 00:00:00 0.9711 0.9711
5 2022-06-20 00:00:00 0.9710 0.9710
6 2022-06-17 00:00:00 0.9712 0.9712
7 2022-06-16 00:00:00 0.9712 0.9712
8 2022-06-15 00:00:00 0.9709 0.9709
9 2022-06-14 00:00:00 0.9709 0.9709
10 2022-06-13 00:00:00 0.9706 0.9706
11 2022-06-10 00:00:00 0.9703 0.9703
12 2022-06-09 00:00:00 0.9702 0.9702
13 2022-06-08 00:00:00 0.9702 0.9702
14 2022-06-07 00:00:00 0.9699 0.9699
15 2022-06-06 00:00:00 0.9698 0.9698
16 2022-06-02 00:00:00 0.9699 0.9699
17 2022-06-01 00:00:00 0.9699 0.9699
18 2022-05-31 00:00:00 0.9696 0.9696
19 2022-05-30 00:00:00 0.9695 0.9695
20 2022-05-27 00:00:00 0.9696 0.9696

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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