西部利得新瑞混合型证券投资基金C类(008544)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9725

累计净值:0.9725 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

累计净值走势图

西部利得新瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-08 00:00:00 0.9725 0.9725
2 2022-08-05 00:00:00 0.9726 0.9726
3 2022-08-04 00:00:00 0.9726 0.9726
4 2022-08-03 00:00:00 0.9726 0.9726
5 2022-08-02 00:00:00 0.9727 0.9727
6 2022-08-01 00:00:00 0.9726 0.9726
7 2022-07-29 00:00:00 0.9726 0.9726
8 2022-07-28 00:00:00 0.9726 0.9726
9 2022-07-27 00:00:00 0.9726 0.9726
10 2022-07-26 00:00:00 0.9725 0.9725
11 2022-07-25 00:00:00 0.9725 0.9725
12 2022-07-22 00:00:00 0.9725 0.9725
13 2022-07-21 00:00:00 0.9725 0.9725
14 2022-07-20 00:00:00 0.9724 0.9724
15 2022-07-19 00:00:00 0.9723 0.9723
16 2022-07-18 00:00:00 0.9722 0.9722
17 2022-07-15 00:00:00 0.9723 0.9723
18 2022-07-14 00:00:00 0.9722 0.9722
19 2022-07-13 00:00:00 0.9722 0.9722
20 2022-07-12 00:00:00 0.9722 0.9722

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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