金信民达纯债债券型发起式证券投资基金C类(008572)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0852

累计净值:1.0852 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:杨杰,刘雨卉 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2021-08-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

金信民达纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-22 1.0852 1.0852
2 2021-09-17 1.0848 1.0848
3 2021-09-16 1.0858 1.0858
4 2021-09-15 1.0874 1.0874
5 2021-09-14 1.0865 1.0865
6 2021-09-13 1.0900 1.0900
7 2021-09-10 1.0882 1.0882
8 2021-09-09 1.0888 1.0888
9 2021-09-08 1.0877 1.0877
10 2021-09-07 1.0861 1.0861
11 2021-09-06 1.0833 1.0833
12 2021-09-03 1.0824 1.0824
13 2021-09-02 1.0821 1.0821
14 2021-09-01 1.0784 1.0784
15 2021-08-31 1.0778 1.0778
16 2021-08-30 1.0773 1.0773
17 2021-08-27 1.0774 1.0774
18 2021-08-26 1.0780 1.0780
19 2021-08-25 1.0777 1.0777
20 2021-08-24 1.0759 1.0759

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034