金信民达纯债债券型发起式证券投资基金C类(008572)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0816

累计净值:1.0816 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:杨杰,刘雨卉 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.135亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

金信民达纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-27 1.0816 1.0816
2 2021-10-26 1.0826 1.0826
3 2021-10-25 1.0820 1.0820
4 2021-10-22 1.0818 1.0818
5 2021-10-21 1.0823 1.0823
6 2021-10-20 1.0815 1.0815
7 2021-10-19 1.0820 1.0820
8 2021-10-18 1.0816 1.0816
9 2021-10-15 1.0837 1.0837
10 2021-10-14 1.0835 1.0835
11 2021-10-13 1.0834 1.0834
12 2021-10-12 1.0840 1.0840
13 2021-10-11 1.0869 1.0869
14 2021-10-08 1.0864 1.0864
15 2021-09-30 1.0840 1.0840
16 2021-09-29 1.0827 1.0827
17 2021-09-28 1.0850 1.0850
18 2021-09-27 1.0838 1.0838
19 2021-09-24 1.0858 1.0858
20 2021-09-23 1.0866 1.0866

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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