财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金(008575)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.0339 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.100亿份(2021-04-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-02-25

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

财通裕惠63个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-11 1.0159 1.0339
2 2021-06-04 1.0154 1.0334
3 2021-05-28 1.0149 1.0329
4 2021-05-21 1.0144 1.0324
5 2021-05-14 1.0138 1.0318
6 2021-05-07 1.0133 1.0313
7 2021-04-30 1.0128 1.0308
8 2021-04-23 1.0123 1.0303
9 2021-04-16 1.0118 1.0298
10 2021-04-09 1.0112 1.0292
11 2021-04-02 1.0107 1.0287
12 2021-03-26 1.0102 1.0282
13 2021-03-19 1.0097 1.0277
14 2021-03-12 1.0086 1.0266
15 2021-03-05 1.0081 1.0261
16 2021-02-26 1.0076 1.0256
17 2021-02-19 1.0071 1.0251
18 2021-02-10 1.0066 1.0246
19 2021-02-05 1.0063 1.0243
20 2021-01-29 1.0059 1.0239
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