财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金(008575)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0185

累计净值:1.0695 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.100亿份(2022-08-27 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-02-25

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

财通裕惠63个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.0185 1.0695
2 2022-09-23 00:00:00 1.0180 1.0690
3 2022-09-16 00:00:00 1.0174 1.0684
4 2022-09-09 00:00:00 1.0168 1.0678
5 2022-09-02 00:00:00 1.0162 1.0672
6 2022-08-26 00:00:00 1.0156 1.0666
7 2022-08-19 00:00:00 1.0150 1.0660
8 2022-08-12 00:00:00 1.0144 1.0654
9 2022-08-05 00:00:00 1.0138 1.0648
10 2022-07-29 00:00:00 1.0132 1.0642
11 2022-07-22 00:00:00 1.0126 1.0636
12 2022-07-15 00:00:00 1.0120 1.0630
13 2022-07-08 00:00:00 1.0114 1.0624
14 2022-07-01 00:00:00 1.0109 1.0619
15 2022-06-30 00:00:00 1.0108 1.0618
16 2022-06-24 00:00:00 1.0103 1.0613
17 2022-06-17 00:00:00 1.0098 1.0608
18 2022-06-10 00:00:00 1.0092 1.0602
19 2022-06-02 00:00:00 1.0086 1.0596
20 2022-05-27 00:00:00 1.0081 1.0591

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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