财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金(008575)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0278

累计净值:1.0458 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.100亿份(2021-10-26) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-02-25

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

财通裕惠63个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 1.0278 1.0458
2 2021-11-19 1.0272 1.0452
3 2021-11-12 1.0267 1.0447
4 2021-11-05 1.0262 1.0442
5 2021-10-29 1.0257 1.0437
6 2021-10-22 1.0252 1.0432
7 2021-10-15 1.0247 1.0427
8 2021-10-08 1.0242 1.0422
9 2021-09-30 1.0237 1.0417
10 2021-09-24 1.0233 1.0413
11 2021-09-17 1.0229 1.0409
12 2021-09-10 1.0223 1.0403
13 2021-09-03 1.0218 1.0398
14 2021-08-27 1.0214 1.0394
15 2021-08-20 1.0208 1.0388
16 2021-08-13 1.0203 1.0383
17 2021-08-06 1.0198 1.0378
18 2021-07-30 1.0193 1.0373
19 2021-07-23 1.0188 1.0368
20 2021-07-16 1.0183 1.0363
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