西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(008583)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0367

累计净值:1.0487 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,李烨 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.440亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

西部利得中债1-3年政金债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-09 00:00:00 1.0367 1.0487
2 2022-12-08 00:00:00 1.0371 1.0491
3 2022-12-07 00:00:00 1.0372 1.0492
4 2022-12-06 00:00:00 1.0372 1.0492
5 2022-12-05 00:00:00 1.0381 1.0501
6 2022-12-02 00:00:00 1.0383 1.0503
7 2022-12-01 00:00:00 1.0380 1.0500
8 2022-11-30 00:00:00 1.0378 1.0498
9 2022-11-29 00:00:00 1.0379 1.0499
10 2022-11-28 00:00:00 1.0392 1.0512
11 2022-11-25 00:00:00 1.0395 1.0515
12 2022-11-24 00:00:00 1.0401 1.0521
13 2022-11-23 00:00:00 1.0395 1.0515
14 2022-11-22 00:00:00 1.0386 1.0506
15 2022-11-21 00:00:00 1.0383 1.0503
16 2022-11-18 00:00:00 1.0377 1.0497
17 2022-11-17 00:00:00 1.0370 1.0490
18 2022-11-16 00:00:00 1.0354 1.0474
19 2022-11-15 00:00:00 1.0369 1.0489
20 2022-11-14 00:00:00 1.0377 1.0497

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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