华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(008585)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7212

累计净值:0.7212 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:5.971亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-16

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏中证人工智能主题ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7212 0.7212
2 2023-11-28 00:00:00 0.7249 0.7249
3 2023-11-27 00:00:00 0.7268 0.7268
4 2023-11-24 00:00:00 0.7253 0.7253
5 2023-11-23 00:00:00 0.7416 0.7416
6 2023-11-22 00:00:00 0.7345 0.7345
7 2023-11-21 00:00:00 0.7465 0.7465
8 2023-11-20 00:00:00 0.7549 0.7549
9 2023-11-17 00:00:00 0.7532 0.7532
10 2023-11-16 00:00:00 0.7464 0.7464
11 2023-11-15 00:00:00 0.7564 0.7564
12 2023-11-14 00:00:00 0.7542 0.7542
13 2023-11-13 00:00:00 0.7486 0.7486
14 2023-11-10 00:00:00 0.7385 0.7385
15 2023-11-09 00:00:00 0.7433 0.7433
16 2023-11-08 00:00:00 0.7439 0.7439
17 2023-11-07 00:00:00 0.7393 0.7393
18 2023-11-06 00:00:00 0.7270 0.7270
19 2023-11-03 00:00:00 0.7078 0.7078
20 2023-11-02 00:00:00 0.6919 0.6919

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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