天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(008591)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0241

累计净值:1.0241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.891亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2019-12-20

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0241 1.0241
2 2023-11-28 00:00:00 1.0332 1.0332
3 2023-11-27 00:00:00 1.0357 1.0357
4 2023-11-24 00:00:00 1.0456 1.0456
5 2023-11-23 00:00:00 1.0557 1.0557
6 2023-11-22 00:00:00 1.0537 1.0537
7 2023-11-21 00:00:00 1.0626 1.0626
8 2023-11-20 00:00:00 1.0636 1.0636
9 2023-11-17 00:00:00 1.0694 1.0694
10 2023-11-16 00:00:00 1.0661 1.0661
11 2023-11-15 00:00:00 1.0735 1.0735
12 2023-11-14 00:00:00 1.0724 1.0724
13 2023-11-13 00:00:00 1.0601 1.0601
14 2023-11-10 00:00:00 1.0644 1.0644
15 2023-11-09 00:00:00 1.0638 1.0638
16 2023-11-08 00:00:00 1.0674 1.0674
17 2023-11-07 00:00:00 1.0785 1.0785
18 2023-11-06 00:00:00 1.0730 1.0730
19 2023-11-03 00:00:00 1.0345 1.0345
20 2023-11-02 00:00:00 1.0239 1.0239

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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