方正富邦新兴成长混合型证券投资基金C类(008603)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2326

累计净值:1.2326 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2021-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

方正富邦新兴成长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.2326 1.2326
2 2021-06-17 1.2247 1.2247
3 2021-06-16 1.2102 1.2102
4 2021-06-15 1.2350 1.2350
5 2021-06-11 1.2376 1.2376
6 2021-06-10 1.2411 1.2411
7 2021-06-09 1.2257 1.2257
8 2021-06-08 1.2232 1.2232
9 2021-06-07 1.2448 1.2448
10 2021-06-04 1.2444 1.2444
11 2021-06-03 1.2313 1.2313
12 2021-06-02 1.2349 1.2349
13 2021-06-01 1.2439 1.2439
14 2021-05-31 1.2359 1.2359
15 2021-05-28 1.2238 1.2238
16 2021-05-27 1.2251 1.2251
17 2021-05-26 1.2172 1.2172
18 2021-05-25 1.2237 1.2237
19 2021-05-24 1.1950 1.1950
20 2021-05-21 1.1872 1.1872

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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