天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(008644)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0492

累计净值:1.1540 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈钢,柴文婷 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.877亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2019-12-17

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

天弘季季兴三个月定开A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0492 1.1540
2 2023-11-17 00:00:00 1.0507 1.1555
3 2023-11-16 00:00:00 1.0503 1.1551
4 2023-11-15 00:00:00 1.0498 1.1546
5 2023-11-10 00:00:00 1.0496 1.1544
6 2023-11-03 00:00:00 1.0696 1.1530
7 2023-10-27 00:00:00 1.0667 1.1501
8 2023-10-20 00:00:00 1.0656 1.1490
9 2023-10-13 00:00:00 1.0662 1.1496
10 2023-09-28 00:00:00 1.0667 1.1501
11 2023-09-22 00:00:00 1.0660 1.1494
12 2023-09-15 00:00:00 1.0663 1.1497
13 2023-09-08 00:00:00 1.0641 1.1475
14 2023-09-01 00:00:00 1.0706 1.1540
15 2023-08-25 00:00:00 1.0727 1.1561
16 2023-08-18 00:00:00 1.0730 1.1564
17 2023-08-14 00:00:00 1.0716 1.1550
18 2023-08-11 00:00:00 1.0709 1.1543
19 2023-08-10 00:00:00 1.0705 1.1539
20 2023-08-09 00:00:00 1.0698 1.1532

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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