华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金A类(008701)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1055

累计净值:1.1055 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.581亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au9999价格收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏黄金ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1055 1.1055
2 2023-11-28 00:00:00 1.0990 1.0990
3 2023-11-27 00:00:00 1.0957 1.0957
4 2023-11-24 00:00:00 1.0852 1.0852
5 2023-11-23 00:00:00 1.0853 1.0853
6 2023-11-22 00:00:00 1.0868 1.0868
7 2023-11-21 00:00:00 1.0892 1.0892
8 2023-11-20 00:00:00 1.0885 1.0885
9 2023-11-17 00:00:00 1.1002 1.1002
10 2023-11-16 00:00:00 1.0985 1.0985
11 2023-11-15 00:00:00 1.1000 1.1000
12 2023-11-14 00:00:00 1.0982 1.0982
13 2023-11-13 00:00:00 1.0942 1.0942
14 2023-11-10 00:00:00 1.0955 1.0955
15 2023-11-09 00:00:00 1.0916 1.0916
16 2023-11-08 00:00:00 1.0977 1.0977
17 2023-11-07 00:00:00 1.1001 1.1001
18 2023-11-06 00:00:00 1.1072 1.1072
19 2023-11-03 00:00:00 1.1123 1.1123
20 2023-11-02 00:00:00 1.1109 1.1109

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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