序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-28 00:00:00 | 0.1425 | 0.1425 |
2 | 2023-11-27 00:00:00 | 0.1422 | 0.1422 |
3 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.1424 | 0.1424 |
4 | 2023-11-23 00:00:00 | 0.1420 | 0.1420 |
5 | 2023-11-22 00:00:00 | 0.1420 | 0.1420 |
6 | 2023-11-21 00:00:00 | 0.1419 | 0.1419 |
7 | 2023-11-20 00:00:00 | 0.1416 | 0.1416 |
8 | 2023-11-17 00:00:00 | 0.1412 | 0.1412 |
9 | 2023-11-16 00:00:00 | 0.1397 | 0.1397 |
10 | 2023-11-15 00:00:00 | 0.1414 | 0.1414 |
11 | 2023-11-14 00:00:00 | 0.1387 | 0.1387 |
12 | 2023-11-13 00:00:00 | 0.1382 | 0.1382 |
13 | 2023-11-10 00:00:00 | 0.1369 | 0.1369 |
14 | 2023-11-09 00:00:00 | 0.1392 | 0.1392 |
15 | 2023-11-08 00:00:00 | 0.1384 | 0.1384 |
16 | 2023-11-07 00:00:00 | 0.1390 | 0.1390 |
17 | 2023-11-06 00:00:00 | 0.1395 | 0.1395 |
18 | 2023-11-03 00:00:00 | 0.1375 | 0.1375 |
19 | 2023-11-02 00:00:00 | 0.1381 | 0.1381 |
20 | 2023-11-01 00:00:00 | 0.1362 | 0.1362 |
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