国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金A类(008740)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0342

累计净值:1.0342 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.402亿份(2021-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%

累计净值走势图

国寿安保尊盛双债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0342 1.0342
2 2021-05-13 1.0340 1.0340
3 2021-05-12 1.0340 1.0340
4 2021-05-11 1.0333 1.0333
5 2021-05-10 1.0329 1.0329
6 2021-05-07 1.0315 1.0315
7 2021-05-06 1.0311 1.0311
8 2021-04-30 1.0301 1.0301
9 2021-04-29 1.0299 1.0299
10 2021-04-28 1.0295 1.0295
11 2021-04-27 1.0289 1.0289
12 2021-04-26 1.0290 1.0290
13 2021-04-23 1.0295 1.0295
14 2021-04-22 1.0296 1.0296
15 2021-04-21 1.0291 1.0291
16 2021-04-20 1.0301 1.0301
17 2021-04-19 1.0300 1.0300
18 2021-04-16 1.0294 1.0294
19 2021-04-15 1.0285 1.0285
20 2021-04-14 1.0283 1.0283

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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