国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金A类(008740)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0817

累计净值:1.0817 净值更新日期:2022-10-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.034亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%

累计净值走势图

国寿安保尊盛双债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-10-28 00:00:00 1.0817 1.0817
2 2022-10-21 00:00:00 1.0740 1.0740
3 2022-10-14 00:00:00 1.0740 1.0740
4 2022-10-11 00:00:00 1.0740 1.0740
5 2022-10-10 00:00:00 1.0664 1.0664
6 2022-09-30 00:00:00 1.0682 1.0682
7 2022-09-29 00:00:00 1.0687 1.0687
8 2022-09-28 00:00:00 1.0705 1.0705
9 2022-09-27 00:00:00 1.0740 1.0740
10 2022-09-26 00:00:00 1.0724 1.0724
11 2022-09-23 00:00:00 1.0735 1.0735
12 2022-09-22 00:00:00 1.0737 1.0737
13 2022-09-21 00:00:00 1.0754 1.0754
14 2022-09-20 00:00:00 1.0752 1.0752
15 2022-09-19 00:00:00 1.0730 1.0730
16 2022-09-16 00:00:00 1.0741 1.0741
17 2022-09-15 00:00:00 1.0783 1.0783
18 2022-09-14 00:00:00 1.0788 1.0788
19 2022-09-13 00:00:00 1.0817 1.0817
20 2022-09-09 00:00:00 1.0822 1.0822

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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