中融恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0489

累计净值:1.0489 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.762亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒安纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-19 00:00:00 1.0489 1.0489
2 2022-08-18 00:00:00 1.0489 1.0489
3 2022-08-17 00:00:00 1.0488 1.0488
4 2022-08-16 00:00:00 1.0489 1.0489
5 2022-08-15 00:00:00 1.0485 1.0485
6 2022-08-12 00:00:00 1.0477 1.0477
7 2022-08-11 00:00:00 1.0478 1.0478
8 2022-08-10 00:00:00 1.0481 1.0481
9 2022-08-09 00:00:00 1.0482 1.0482
10 2022-08-08 00:00:00 1.0485 1.0485
11 2022-08-05 00:00:00 1.0484 1.0484
12 2022-08-04 00:00:00 1.0484 1.0484
13 2022-08-03 00:00:00 1.0480 1.0480
14 2022-08-02 00:00:00 1.0478 1.0478
15 2022-08-01 00:00:00 1.0473 1.0473
16 2022-07-29 00:00:00 1.0467 1.0467
17 2022-07-28 00:00:00 1.0463 1.0463
18 2022-07-27 00:00:00 1.0464 1.0464
19 2022-07-26 00:00:00 1.0462 1.0462
20 2022-07-25 00:00:00 1.0458 1.0458

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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