中融恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0415

累计净值:1.0415 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.263亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒安纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-24 00:00:00 1.0415 1.0415
2 2022-06-23 00:00:00 1.0414 1.0414
3 2022-06-22 00:00:00 1.0410 1.0410
4 2022-06-21 00:00:00 1.0408 1.0408
5 2022-06-20 00:00:00 1.0408 1.0408
6 2022-06-17 00:00:00 1.0406 1.0406
7 2022-06-16 00:00:00 1.0403 1.0403
8 2022-06-15 00:00:00 1.0401 1.0401
9 2022-06-14 00:00:00 1.0400 1.0400
10 2022-06-13 00:00:00 1.0400 1.0400
11 2022-06-10 00:00:00 1.0398 1.0398
12 2022-06-09 00:00:00 1.0396 1.0396
13 2022-06-08 00:00:00 1.0393 1.0393
14 2022-06-07 00:00:00 1.0391 1.0391
15 2022-06-06 00:00:00 1.0395 1.0395
16 2022-06-02 00:00:00 1.0400 1.0400
17 2022-06-01 00:00:00 1.0404 1.0404
18 2022-05-31 00:00:00 1.0405 1.0405
19 2022-05-30 00:00:00 1.0408 1.0408
20 2022-05-27 00:00:00 1.0408 1.0408

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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