国联恒安纯债债券型证券投资基金C类(008797)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0240

累计净值:1.0620 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙,霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

国联恒安纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0240 1.0620
2 2023-11-28 00:00:00 1.0240 1.0620
3 2023-11-27 00:00:00 1.0240 1.0620
4 2023-11-24 00:00:00 1.0240 1.0620
5 2023-11-23 00:00:00 1.0240 1.0620
6 2023-11-22 00:00:00 1.0241 1.0621
7 2023-11-21 00:00:00 1.0241 1.0621
8 2023-11-20 00:00:00 1.0242 1.0622
9 2023-11-17 00:00:00 1.0240 1.0620
10 2023-11-16 00:00:00 1.0239 1.0619
11 2023-11-15 00:00:00 1.0238 1.0618
12 2023-11-14 00:00:00 1.0237 1.0617
13 2023-11-13 00:00:00 1.0237 1.0617
14 2023-11-10 00:00:00 1.0235 1.0615
15 2023-11-09 00:00:00 1.0234 1.0614
16 2023-11-08 00:00:00 1.0234 1.0614
17 2023-11-07 00:00:00 1.0234 1.0614
18 2023-11-06 00:00:00 1.0234 1.0614
19 2023-11-03 00:00:00 1.0232 1.0612
20 2023-11-02 00:00:00 1.0231 1.0611

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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