安信民稳增长混合型证券投资基金A类(008809)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2873

累计净值:1.3383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:9.557亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

累计净值走势图

安信民稳增长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2873 1.3383
2 2023-11-28 00:00:00 1.2973 1.3483
3 2023-11-27 00:00:00 1.3000 1.3510
4 2023-11-24 00:00:00 1.3058 1.3568
5 2023-11-23 00:00:00 1.3122 1.3632
6 2023-11-22 00:00:00 1.3009 1.3519
7 2023-11-21 00:00:00 1.3052 1.3562
8 2023-11-20 00:00:00 1.3023 1.3533
9 2023-11-17 00:00:00 1.2985 1.3495
10 2023-11-16 00:00:00 1.3064 1.3574
11 2023-11-15 00:00:00 1.3107 1.3617
12 2023-11-14 00:00:00 1.2943 1.3453
13 2023-11-13 00:00:00 1.2916 1.3426
14 2023-11-10 00:00:00 1.2941 1.3451
15 2023-11-09 00:00:00 1.2999 1.3509
16 2023-11-08 00:00:00 1.3032 1.3542
17 2023-11-07 00:00:00 1.3057 1.3567
18 2023-11-06 00:00:00 1.3113 1.3623
19 2023-11-03 00:00:00 1.3052 1.3562
20 2023-11-02 00:00:00 1.2981 1.3491

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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