民生加银龙头优选股票型证券投资基金(008860)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9063

累计净值:0.9063 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.701亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×15%

累计净值走势图

民生加银龙头优选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9063 0.9063
2 2023-11-28 00:00:00 0.9063 0.9063
3 2023-11-27 00:00:00 0.9049 0.9049
4 2023-11-24 00:00:00 0.9055 0.9055
5 2023-11-23 00:00:00 0.9128 0.9128
6 2023-11-22 00:00:00 0.9093 0.9093
7 2023-11-21 00:00:00 0.9153 0.9153
8 2023-11-20 00:00:00 0.9151 0.9151
9 2023-11-17 00:00:00 0.9124 0.9124
10 2023-11-16 00:00:00 0.9154 0.9154
11 2023-11-15 00:00:00 0.9232 0.9232
12 2023-11-14 00:00:00 0.9197 0.9197
13 2023-11-13 00:00:00 0.9219 0.9219
14 2023-11-10 00:00:00 0.9263 0.9263
15 2023-11-09 00:00:00 0.9307 0.9307
16 2023-11-08 00:00:00 0.9332 0.9332
17 2023-11-07 00:00:00 0.9345 0.9345
18 2023-11-06 00:00:00 0.9355 0.9355
19 2023-11-03 00:00:00 0.9337 0.9337
20 2023-11-02 00:00:00 0.9303 0.9303

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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