安信价值成长混合型证券投资基金A类(008891)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7823

累计净值:1.7823 净值更新日期:2021-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.853亿份(2021-08-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

累计净值走势图

安信价值成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-25 1.7823 1.7823
2 2021-10-22 1.7799 1.7799
3 2021-10-21 1.7551 1.7551
4 2021-10-20 1.7565 1.7565
5 2021-10-19 1.7504 1.7504
6 2021-10-18 1.7395 1.7395
7 2021-10-15 1.7606 1.7606
8 2021-10-14 1.7268 1.7268
9 2021-10-13 1.7408 1.7408
10 2021-10-12 1.7125 1.7125
11 2021-10-11 1.7272 1.7272
12 2021-10-08 1.7011 1.7011
13 2021-09-30 1.6892 1.6892
14 2021-09-29 1.6704 1.6704
15 2021-09-28 1.6845 1.6845
16 2021-09-27 1.6733 1.6733
17 2021-09-24 1.6593 1.6593
18 2021-09-23 1.6552 1.6552
19 2021-09-22 1.6423 1.6423
20 2021-09-17 1.6822 1.6822

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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