安信价值成长混合型证券投资基金A类(008891)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6663

累计净值:1.6663 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.853亿份(2021-07-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

累计净值走势图

安信价值成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.6663 1.6663
2 2021-07-29 1.6796 1.6796
3 2021-07-28 1.6181 1.6181
4 2021-07-27 1.6259 1.6259
5 2021-07-26 1.6890 1.6890
6 2021-07-23 1.7463 1.7463
7 2021-07-22 1.7773 1.7773
8 2021-07-21 1.7680 1.7680
9 2021-07-20 1.7360 1.7360
10 2021-07-19 1.7438 1.7438
11 2021-07-16 1.7444 1.7444
12 2021-07-15 1.7659 1.7659
13 2021-07-14 1.7441 1.7441
14 2021-07-13 1.7544 1.7544
15 2021-07-12 1.7419 1.7419
16 2021-07-09 1.7155 1.7155
17 2021-07-08 1.7129 1.7129
18 2021-07-07 1.7287 1.7287
19 2021-07-06 1.7004 1.7004
20 2021-07-05 1.7047 1.7047

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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