安信价值成长混合型证券投资基金A类(008891)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6423

累计净值:1.6423 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.853亿份(2021-08-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

累计净值走势图

安信价值成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-22 1.6423 1.6423
2 2021-09-17 1.6822 1.6822
3 2021-09-16 1.6590 1.6590
4 2021-09-15 1.6936 1.6936
5 2021-09-14 1.7189 1.7189
6 2021-09-13 1.7432 1.7432
7 2021-09-10 1.7688 1.7688
8 2021-09-09 1.7405 1.7405
9 2021-09-08 1.7546 1.7546
10 2021-09-07 1.7619 1.7619
11 2021-09-06 1.7433 1.7433
12 2021-09-03 1.7121 1.7121
13 2021-09-02 1.7279 1.7279
14 2021-09-01 1.7180 1.7180
15 2021-08-31 1.7038 1.7038
16 2021-08-30 1.6871 1.6871
17 2021-08-27 1.6817 1.6817
18 2021-08-26 1.6643 1.6643
19 2021-08-25 1.7025 1.7025
20 2021-08-24 1.6883 1.6883

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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