财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金E类(008922)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0679

累计净值:1.1029 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周庆,朱红 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.362亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-08

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

累计净值走势图

财通资管鸿运中短债债券E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0679 1.1029
2 2023-11-28 00:00:00 1.0679 1.1029
3 2023-11-27 00:00:00 1.0679 1.1029
4 2023-11-24 00:00:00 1.0678 1.1028
5 2023-11-23 00:00:00 1.0678 1.1028
6 2023-11-22 00:00:00 1.0679 1.1029
7 2023-11-21 00:00:00 1.0680 1.1030
8 2023-11-20 00:00:00 1.0680 1.1030
9 2023-11-17 00:00:00 1.0678 1.1028
10 2023-11-16 00:00:00 1.0677 1.1027
11 2023-11-15 00:00:00 1.0676 1.1026
12 2023-11-14 00:00:00 1.0674 1.1024
13 2023-11-13 00:00:00 1.0673 1.1023
14 2023-11-10 00:00:00 1.0670 1.1020
15 2023-11-09 00:00:00 1.0669 1.1019
16 2023-11-08 00:00:00 1.0667 1.1017
17 2023-11-07 00:00:00 1.0666 1.1016
18 2023-11-06 00:00:00 1.0666 1.1016
19 2023-11-03 00:00:00 1.0663 1.1013
20 2023-11-02 00:00:00 1.0662 1.1012

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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