广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金C类(008987)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0532

累计净值:1.0532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

广发上海金ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0532 1.0532
2 2023-11-28 00:00:00 1.0473 1.0473
3 2023-11-27 00:00:00 1.0413 1.0413
4 2023-11-24 00:00:00 1.0326 1.0326
5 2023-11-23 00:00:00 1.0317 1.0317
6 2023-11-22 00:00:00 1.0328 1.0328
7 2023-11-21 00:00:00 1.0365 1.0365
8 2023-11-20 00:00:00 1.0378 1.0378
9 2023-11-17 00:00:00 1.0472 1.0472
10 2023-11-16 00:00:00 1.0449 1.0449
11 2023-11-15 00:00:00 1.0480 1.0480
12 2023-11-14 00:00:00 1.0447 1.0447
13 2023-11-13 00:00:00 1.0410 1.0410
14 2023-11-10 00:00:00 1.0449 1.0449
15 2023-11-09 00:00:00 1.0394 1.0394
16 2023-11-08 00:00:00 1.0453 1.0453
17 2023-11-07 00:00:00 1.0502 1.0502
18 2023-11-06 00:00:00 1.0542 1.0542
19 2023-11-03 00:00:00 1.0587 1.0587
20 2023-11-02 00:00:00 1.0588 1.0588

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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