西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A类(009018)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0153

累计净值:1.0763 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.490亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

西部利得聚泰18个月定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.0153 1.0763
2 2021-10-15 1.0152 1.0762
3 2021-10-14 1.0146 1.0756
4 2021-10-13 1.0145 1.0755
5 2021-10-12 1.0145 1.0755
6 2021-10-11 1.0158 1.0768
7 2021-10-08 1.0164 1.0774
8 2021-09-30 1.0152 1.0762
9 2021-09-29 1.0160 1.0770
10 2021-09-28 1.0160 1.0770
11 2021-09-27 1.0168 1.0778
12 2021-09-24 1.0170 1.0780
13 2021-09-23 1.0172 1.0782
14 2021-09-22 1.0169 1.0779
15 2021-09-17 1.0167 1.0777
16 2021-09-16 1.0170 1.0780
17 2021-09-15 1.0172 1.0782
18 2021-09-14 1.0173 1.0783
19 2021-09-13 1.0179 1.0789
20 2021-09-10 1.0178 1.0788

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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