西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A类(009018)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0944

累计净值:1.1874 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.269亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

西部利得聚泰18个月定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0944 1.1874
2 2023-11-28 00:00:00 1.0951 1.1881
3 2023-11-27 00:00:00 1.0938 1.1868
4 2023-11-24 00:00:00 1.0931 1.1861
5 2023-11-23 00:00:00 1.0949 1.1879
6 2023-11-22 00:00:00 1.0951 1.1881
7 2023-11-21 00:00:00 1.0988 1.1918
8 2023-11-20 00:00:00 1.1000 1.1930
9 2023-11-17 00:00:00 1.0979 1.1909
10 2023-11-16 00:00:00 1.0971 1.1901
11 2023-11-15 00:00:00 1.0985 1.1915
12 2023-11-14 00:00:00 1.0962 1.1892
13 2023-11-13 00:00:00 1.0946 1.1876
14 2023-11-10 00:00:00 1.0929 1.1859
15 2023-11-09 00:00:00 1.0930 1.1860
16 2023-11-08 00:00:00 1.0931 1.1861
17 2023-11-07 00:00:00 1.0931 1.1861
18 2023-11-06 00:00:00 1.0916 1.1846
19 2023-11-03 00:00:00 1.0884 1.1814
20 2023-11-02 00:00:00 1.0862 1.1792

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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