建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金A类(009033)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1411

累计净值:1.1411 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.237亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

建信上海金ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1411 1.1411
2 2023-11-28 00:00:00 1.1348 1.1348
3 2023-11-27 00:00:00 1.1289 1.1289
4 2023-11-24 00:00:00 1.1188 1.1188
5 2023-11-23 00:00:00 1.1179 1.1179
6 2023-11-22 00:00:00 1.1192 1.1192
7 2023-11-21 00:00:00 1.1226 1.1226
8 2023-11-20 00:00:00 1.1256 1.1256
9 2023-11-17 00:00:00 1.1357 1.1357
10 2023-11-16 00:00:00 1.1331 1.1331
11 2023-11-15 00:00:00 1.1362 1.1362
12 2023-11-14 00:00:00 1.1323 1.1323
13 2023-11-13 00:00:00 1.1283 1.1283
14 2023-11-10 00:00:00 1.1322 1.1322
15 2023-11-09 00:00:00 1.1263 1.1263
16 2023-11-08 00:00:00 1.1326 1.1326
17 2023-11-07 00:00:00 1.1377 1.1377
18 2023-11-06 00:00:00 1.1426 1.1426
19 2023-11-03 00:00:00 1.1471 1.1471
20 2023-11-02 00:00:00 1.1471 1.1471

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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