天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金C类(009187)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1216

累计净值:1.1216 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈钢,刘洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.015亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

累计净值走势图

天弘聚新三个月定开C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-23 00:00:00 1.1216 1.1216
2 2022-09-16 00:00:00 1.1139 1.1139
3 2022-09-09 00:00:00 1.1160 1.1160
4 2022-09-02 00:00:00 1.1145 1.1145
5 2022-08-26 00:00:00 1.1203 1.1203
6 2022-08-19 00:00:00 1.1054 1.1054
7 2022-08-12 00:00:00 1.1055 1.1055
8 2022-08-05 00:00:00 1.0956 1.0956
9 2022-08-04 00:00:00 1.0978 1.0978
10 2022-08-03 00:00:00 1.0997 1.0997
11 2022-08-02 00:00:00 1.1002 1.1002
12 2022-08-01 00:00:00 1.1020 1.1020
13 2022-07-29 00:00:00 1.1001 1.1001
14 2022-07-28 00:00:00 1.1013 1.1013
15 2022-07-27 00:00:00 1.0994 1.0994
16 2022-07-26 00:00:00 1.0997 1.0997
17 2022-07-25 00:00:00 1.0980 1.0980
18 2022-07-22 00:00:00 1.0982 1.0982
19 2022-07-21 00:00:00 1.0982 1.0982
20 2022-07-20 00:00:00 1.0996 1.0996

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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