建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2288

累计净值:1.2288 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.082亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

累计净值走势图

建信沪深300指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-15 00:00:00 1.2288 1.2288
2 2022-08-12 00:00:00 1.2267 1.2267
3 2022-08-11 00:00:00 1.2246 1.2246
4 2022-08-10 00:00:00 1.2046 1.2046
5 2022-08-09 00:00:00 1.2165 1.2165
6 2022-08-08 00:00:00 1.2116 1.2116
7 2022-08-05 00:00:00 1.2118 1.2118
8 2022-08-04 00:00:00 1.1945 1.1945
9 2022-08-03 00:00:00 1.1855 1.1855
10 2022-08-02 00:00:00 1.1976 1.1976
11 2022-08-01 00:00:00 1.2224 1.2224
12 2022-07-29 00:00:00 1.2166 1.2166
13 2022-07-28 00:00:00 1.2298 1.2298
14 2022-07-27 00:00:00 1.2308 1.2308
15 2022-07-26 00:00:00 1.2330 1.2330
16 2022-07-25 00:00:00 1.2243 1.2243
17 2022-07-22 00:00:00 1.2335 1.2335
18 2022-07-21 00:00:00 1.2332 1.2332
19 2022-07-20 00:00:00 1.2470 1.2470
20 2022-07-19 00:00:00 1.2434 1.2434

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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