建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3546

累计净值:1.3546 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.799亿份(2021-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

累计净值走势图

建信沪深300指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.3546 1.3546
2 2022-01-20 1.3676 1.3676
3 2022-01-19 1.3625 1.3625
4 2022-01-18 1.3721 1.3721
5 2022-01-17 1.3641 1.3641
6 2022-01-14 1.3541 1.3541
7 2022-01-13 1.3609 1.3609
8 2022-01-12 1.3788 1.3788
9 2022-01-11 1.3616 1.3616
10 2022-01-10 1.3743 1.3743
11 2022-01-07 1.3681 1.3681
12 2022-01-06 1.3694 1.3694
13 2022-01-05 1.3797 1.3797
14 2022-01-04 1.3955 1.3955
15 2021-12-31 1.4053 1.4053
16 2021-12-30 1.3998 1.3998
17 2021-12-29 1.3882 1.3882
18 2021-12-28 1.4042 1.4042
19 2021-12-27 1.3930 1.3930
20 2021-12-24 1.3937 1.3937

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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