建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2617

累计净值:1.2617 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.249亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

累计净值走势图

建信沪深300指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-24 00:00:00 1.2617 1.2617
2 2022-06-23 00:00:00 1.2468 1.2468
3 2022-06-22 00:00:00 1.2305 1.2305
4 2022-06-21 00:00:00 1.2468 1.2468
5 2022-06-20 00:00:00 1.2488 1.2488
6 2022-06-17 00:00:00 1.2428 1.2428
7 2022-06-16 00:00:00 1.2265 1.2265
8 2022-06-15 00:00:00 1.2303 1.2303
9 2022-06-14 00:00:00 1.2186 1.2186
10 2022-06-13 00:00:00 1.2125 1.2125
11 2022-06-10 00:00:00 1.2271 1.2271
12 2022-06-09 00:00:00 1.2079 1.2079
13 2022-06-08 00:00:00 1.2211 1.2211
14 2022-06-07 00:00:00 1.2093 1.2093
15 2022-06-06 00:00:00 1.2072 1.2072
16 2022-06-02 00:00:00 1.1850 1.1850
17 2022-06-01 00:00:00 1.1815 1.1815
18 2022-05-31 00:00:00 1.1830 1.1830
19 2022-05-30 00:00:00 1.1675 1.1675
20 2022-05-27 00:00:00 1.1622 1.1622

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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