建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1523

累计净值:1.1523 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.249亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

累计净值走势图

建信沪深300指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.1523 1.1523
2 2022-05-23 1.1777 1.1777
3 2022-05-20 1.1815 1.1815
4 2022-05-19 1.1633 1.1633
5 2022-05-18 1.1595 1.1595
6 2022-05-17 1.1628 1.1628
7 2022-05-16 1.1499 1.1499
8 2022-05-13 1.1605 1.1605
9 2022-05-12 1.1509 1.1509
10 2022-05-11 1.1542 1.1542
11 2022-05-10 1.1418 1.1418
12 2022-05-09 1.1304 1.1304
13 2022-05-06 1.1372 1.1372
14 2022-05-05 1.1610 1.1610
15 2022-04-29 1.1617 1.1617
16 2022-04-28 1.1367 1.1367
17 2022-04-27 1.1303 1.1303
18 2022-04-26 1.0992 1.0992
19 2022-04-25 1.1108 1.1108
20 2022-04-22 1.1650 1.1650

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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