易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(009215)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1587

累计净值:1.2037 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

累计净值走势图

易方达瑞川灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1587 1.2037
2 2023-11-28 00:00:00 1.1621 1.2071
3 2023-11-27 00:00:00 1.1615 1.2065
4 2023-11-24 00:00:00 1.1638 1.2088
5 2023-11-23 00:00:00 1.1656 1.2106
6 2023-11-22 00:00:00 1.1621 1.2071
7 2023-11-21 00:00:00 1.1659 1.2109
8 2023-11-20 00:00:00 1.1639 1.2089
9 2023-11-17 00:00:00 1.1625 1.2075
10 2023-11-16 00:00:00 1.1614 1.2064
11 2023-11-15 00:00:00 1.1638 1.2088
12 2023-11-14 00:00:00 1.1608 1.2058
13 2023-11-13 00:00:00 1.1610 1.2060
14 2023-11-10 00:00:00 1.1625 1.2075
15 2023-11-09 00:00:00 1.1645 1.2095
16 2023-11-08 00:00:00 1.1627 1.2077
17 2023-11-07 00:00:00 1.1633 1.2083
18 2023-11-06 00:00:00 1.1638 1.2088
19 2023-11-03 00:00:00 1.1630 1.2080
20 2023-11-02 00:00:00 1.1612 1.2062

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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