鹏华安惠混合型证券投资基金A类(009232)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9359

累计净值:0.9799 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王石千 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.412亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

鹏华安惠混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9359 0.9799
2 2023-11-28 00:00:00 0.9388 0.9828
3 2023-11-27 00:00:00 0.9352 0.9792
4 2023-11-24 00:00:00 0.9323 0.9763
5 2023-11-23 00:00:00 0.9387 0.9827
6 2023-11-22 00:00:00 0.9346 0.9786
7 2023-11-21 00:00:00 0.9463 0.9903
8 2023-11-20 00:00:00 0.9518 0.9958
9 2023-11-17 00:00:00 0.9514 0.9954
10 2023-11-16 00:00:00 0.9480 0.9920
11 2023-11-15 00:00:00 0.9583 1.0023
12 2023-11-14 00:00:00 0.9529 0.9969
13 2023-11-13 00:00:00 0.9483 0.9923
14 2023-11-10 00:00:00 0.9501 0.9941
15 2023-11-09 00:00:00 0.9490 0.9930
16 2023-11-08 00:00:00 0.9534 0.9974
17 2023-11-07 00:00:00 0.9536 0.9976
18 2023-11-06 00:00:00 0.9514 0.9954
19 2023-11-03 00:00:00 0.9423 0.9863
20 2023-11-02 00:00:00 0.9340 0.9780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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