易方达消费精选股票型证券投资基金(009265)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3214

累计净值:1.3214 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:65.406亿份(2021-04-19) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×50%+中证香港300消费指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易方达消费精选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-11 1.3032 1.3032
2 2021-05-10 1.2984 1.2984
3 2021-05-07 1.3212 1.3212
4 2021-05-06 1.3431 1.3431
5 2021-04-30 1.3659 1.3659
6 2021-04-29 1.3970 1.3970
7 2021-04-28 1.3941 1.3941
8 2021-04-27 1.3844 1.3844
9 2021-04-26 1.3725 1.3725
10 2021-04-23 1.3913 1.3913
11 2021-04-22 1.3730 1.3730
12 2021-04-21 1.3622 1.3622
13 2021-04-20 1.3684 1.3684
14 2021-04-19 1.3559 1.3559
15 2021-04-16 1.3413 1.3413
16 2021-04-15 1.3241 1.3241
17 2021-04-14 1.3249 1.3249
18 2021-04-13 1.3063 1.3063
19 2021-04-12 1.3056 1.3056
20 2021-04-09 1.3220 1.3220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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