易方达消费精选股票型证券投资基金(009265)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3923

累计净值:1.3923 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:65.406亿份(2021-04-19) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×50%+中证香港300消费指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易方达消费精选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.3923 1.3923
2 2021-06-16 1.3790 1.3790
3 2021-06-15 1.3992 1.3992
4 2021-06-11 1.3892 1.3892
5 2021-06-10 1.3989 1.3989
6 2021-06-09 1.3922 1.3922
7 2021-06-08 1.3921 1.3921
8 2021-06-07 1.4369 1.4369
9 2021-06-04 1.4352 1.4352
10 2021-06-03 1.4233 1.4233
11 2021-06-02 1.4245 1.4245
12 2021-06-01 1.4257 1.4257
13 2021-05-31 1.4198 1.4198
14 2021-05-28 1.4054 1.4054
15 2021-05-27 1.4175 1.4175
16 2021-05-26 1.4182 1.4182
17 2021-05-25 1.4232 1.4232
18 2021-05-24 1.3856 1.3856
19 2021-05-21 1.3772 1.3772
20 2021-05-20 1.3789 1.3789

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034