长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(009281)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0637

累计净值:1.0637 净值更新日期:2022-03-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-06-05

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

长信中债1-3年政金债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-03-02 00:00:00 1.0637 1.0637
2 2022-03-01 00:00:00 1.0640 1.0640
3 2022-02-28 00:00:00 1.0639 1.0639
4 2022-02-25 00:00:00 1.0637 1.0637
5 2022-02-24 00:00:00 1.0636 1.0636
6 2022-02-23 00:00:00 1.0635 1.0635
7 2022-02-22 00:00:00 1.0632 1.0632
8 2022-02-21 00:00:00 1.0640 1.0640
9 2022-02-18 00:00:00 1.0643 1.0643
10 2022-02-17 00:00:00 1.0645 1.0645
11 2022-02-16 00:00:00 1.0645 1.0645
12 2022-02-15 00:00:00 1.0645 1.0645
13 2022-02-14 00:00:00 1.0642 1.0642
14 2022-02-11 00:00:00 1.0643 1.0643
15 2022-02-10 00:00:00 1.0648 1.0648
16 2022-02-09 00:00:00 1.0645 1.0645
17 2022-02-08 00:00:00 1.0645 1.0645
18 2022-02-07 00:00:00 1.0641 1.0641
19 2022-01-28 00:00:00 1.0632 1.0632
20 2022-01-27 00:00:00 1.0628 1.0628

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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