西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009300)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9721

累计净值:1.9721 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.288亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

西部利得中证500指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.9721 1.9721
2 2021-09-16 1.9934 1.9934
3 2021-09-15 2.0183 2.0183
4 2021-09-14 2.0004 2.0004
5 2021-09-13 2.0195 2.0195
6 2021-09-10 2.0038 2.0038
7 2021-09-09 1.9983 1.9983
8 2021-09-08 1.9838 1.9838
9 2021-09-07 1.9787 1.9787
10 2021-09-06 1.9343 1.9343
11 2021-09-03 1.9104 1.9104
12 2021-09-02 1.9308 1.9308
13 2021-09-01 1.8980 1.8980
14 2021-08-31 1.9225 1.9225
15 2021-08-30 1.9101 1.9101
16 2021-08-27 1.8989 1.8989
17 2021-08-26 1.8756 1.8756
18 2021-08-25 1.8822 1.8822
19 2021-08-24 1.8560 1.8560
20 2021-08-23 1.8252 1.8252

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034