交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(009315)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.0965 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.225亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

交银中债1-3年政金债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0155 1.0965
2 2023-11-28 00:00:00 1.0156 1.0966
3 2023-11-27 00:00:00 1.0155 1.0965
4 2023-11-24 00:00:00 1.0159 1.0969
5 2023-11-23 00:00:00 1.0160 1.0970
6 2023-11-22 00:00:00 1.0165 1.0975
7 2023-11-21 00:00:00 1.0169 1.0979
8 2023-11-20 00:00:00 1.0172 1.0982
9 2023-11-17 00:00:00 1.0173 1.0983
10 2023-11-16 00:00:00 1.0173 1.0983
11 2023-11-15 00:00:00 1.0171 1.0981
12 2023-11-14 00:00:00 1.0167 1.0977
13 2023-11-13 00:00:00 1.0167 1.0977
14 2023-11-10 00:00:00 1.0163 1.0973
15 2023-11-09 00:00:00 1.0160 1.0970
16 2023-11-08 00:00:00 1.0160 1.0970
17 2023-11-07 00:00:00 1.0160 1.0970
18 2023-11-06 00:00:00 1.0164 1.0974
19 2023-11-03 00:00:00 1.0163 1.0973
20 2023-11-02 00:00:00 1.0164 1.0974

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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