交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(009316)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0430

累计净值:1.0680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.041亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

交银中债1-3年政金债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0430 1.0680
2 2023-11-28 00:00:00 1.0431 1.0681
3 2023-11-27 00:00:00 1.0429 1.0679
4 2023-11-24 00:00:00 1.0434 1.0684
5 2023-11-23 00:00:00 1.0435 1.0685
6 2023-11-22 00:00:00 1.0440 1.0690
7 2023-11-21 00:00:00 1.0444 1.0694
8 2023-11-20 00:00:00 1.0447 1.0697
9 2023-11-17 00:00:00 1.0448 1.0698
10 2023-11-16 00:00:00 1.0448 1.0698
11 2023-11-15 00:00:00 1.0446 1.0696
12 2023-11-14 00:00:00 1.0442 1.0692
13 2023-11-13 00:00:00 1.0442 1.0692
14 2023-11-10 00:00:00 1.0438 1.0688
15 2023-11-09 00:00:00 1.0435 1.0685
16 2023-11-08 00:00:00 1.0435 1.0685
17 2023-11-07 00:00:00 1.0435 1.0685
18 2023-11-06 00:00:00 1.0439 1.0689
19 2023-11-03 00:00:00 1.0438 1.0688
20 2023-11-02 00:00:00 1.0440 1.0690

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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